Khả năng dự báo & quản lý dòng tiền ở cấp độ nào?
25 câu hỏi Có/Không, chia thành 5 nhóm theo 5 hành vi của năng lực Dự báo & quản lý dòng tiền: lập dự báo dòng tiền có căn cứ; theo dõi chênh lệch và cảnh báo thanh khoản; đề xuất phương án cân đối; kiểm soát chất lượng giả định dự báo tiền; phối hợp thúc đẩy thực hiện phương án tiền. Chọn “Có” nếu bạn làm điều đó đều đặn (hầu hết các lần) trong khoảng 1 tháng gần đây; nếu chỉ thỉnh thoảng mới làm, hãy chọn “Không”.Có = +1 điểmKhông = −1 điểmTổng điểm từ −25 đến +25, chia 4 cấp độBảng điểm luôn hiển thị bên phải
Nhóm 1: Lập dự báo dòng tiền có căn cứ
1.1.Thu lịch thu, chi và khoản cam kết từ các bộ phận.
1.2.Phân biệt số chắc chắn với giả định về thời điểm và giá trị.
1.3.Lập dự báo theo kỳ phù hợp nhu cầu quản lý.
1.4.Không coi khoản thu chưa chắc chắn là tiền sẵn có.
1.5.Kiểm tra dự báo có bao phủ khoản chi cam kết lớn.
Nhóm 2: Theo dõi chênh lệch và cảnh báo thanh khoản
2.1.So sánh dòng tiền thực tế với dự báo.
2.2.Xác định thời điểm và nguyên nhân thiếu hụt dự kiến.
2.3.Báo sớm nhu cầu tiền cùng mức độ chắc chắn của giả định.
2.4.Giải thích chênh lệch thời điểm và chênh lệch giá trị riêng.
2.5.Cập nhật cảnh báo khi mức thiếu hụt thay đổi.
Nhóm 3: Đề xuất phương án cân đối
3.1.Xây dựng các tình huống thu chi có rủi ro.
3.2.Đề xuất ưu tiên thanh toán hoặc đẩy tiến độ thu trong thẩm quyền.
3.3.Cập nhật dự báo sau khi phương án và cam kết thay đổi.
3.4.Đối chiếu phương án với thẩm quyền quyết định.
3.5.Kiểm tra hiệu quả cân đối sau khi triển khai.
Nhóm 4: Kiểm soát chất lượng giả định dự báo tiền
4.1.So sánh thời gian thu thực tế với cam kết khách hàng.
4.2.Điều chỉnh xác suất và thời điểm thu theo bằng chứng mới.
4.3.Lưu lý do thay đổi giả định giữa các phiên dự báo.
4.4.Ghi nguồn của giả định ngày thu từng khoản lớn.
4.5.Xem lại giả định thường lệch qua nhiều kỳ.
Nhóm 5: Phối hợp thúc đẩy thực hiện phương án tiền
5.1.Chuyển danh sách khoản thu cần theo dõi cho đúng đầu mối.
5.2.Xác nhận lịch chi với bộ phận có nhu cầu thanh toán.
5.3.Theo dõi thực hiện các hành động đã duyệt đến khi cập nhật được số thực tế.
5.4.Xác nhận đầu mối đã nhận hành động cần thực hiện.
5.5.Báo sớm khi hành động cân đối không diễn ra như dự kiến.
Đây là bài tự đánh giá nhanh để nhìn lại năng lực của chính bạn, không phải bài kiểm tra năng lực chính thức. Tự đánh giá thường cao hơn thực tế; để kết quả sát hơn, bạn có thể nhờ một đồng nghiệp hoặc cấp trên từng làm việc cùng bạn trả lời giúp cùng bộ câu hỏi rồi so sánh. Bộ câu hỏi dựa trên khung hành vi của năng lực này, chưa phải thang đo chuẩn hoá đã kiểm định.
THÀNH VIÊN THƯ VIỆN COMPETENCY
Cần competency của bộ phận khác?
Đăng ký thành viên để truy cập tài liệu competency các bộ phận khác trong khung năng lực (118 năng lực thành phần, từ năng lực lõi đến chuyên môn từng khối nghề và quản lý & lãnh đạo). Xem các bài test đã mở trong Bộ từ điển năng lực.